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秒速时时彩注册信托-宝应县建设发展基金壹号集合资金信托计划 信托资金管理报告
发布日期:2019-04-15
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秒速时时彩注册信托-宝应县建设发展基金壹号集合资金信托计划

信托资金管理报告

( 2019年1月15日-2019年4月14日)

项目编号:ZJT(2016)XT02-SWJH042

尊敬的委托人/受益人:

感谢您加入我公司作为受托人设立的“秒速时时彩注册信托?宝应县建设发展基金壹号集合资金信托计划”(以下简称本信托计划)。根据《秒速时时彩注册信托?宝应县建设发展基金壹号集合资金信托计划之信托合同》(编号:ZJT(2016)XT02-SWJH042-02 )关于信息披露的约定,现将本信托计划自2019年1月15日至2019年4月14日期间的管理情况报告如下:

一、本信托计划概况

 本信托计划一期于2017年4月14日成立,募集资金规模为(大写)叁亿伍仟万元整,(小写)350,000,000.00元(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准,下同)。信托受益权分为优先级受益权和次级受益权,其中,优先级受益权对应资金规模为(大写)贰亿元整,(小写)200,000,000.00元;次级受益权对应资金规模为(大写)壹亿伍仟万元整,(小写)150,000,000.00元。二期于2017年12月8日成立,募集资金规模为(大写)伍亿元整,(小写)500,000,000.00元.全部为优先级受益权。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:秒速时时彩注册|秒速时时彩平台|秒速时时彩官方网站

账号:0801000000000005

开户行:南京银行股份有限公司扬州分行

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 根据《信托合同》的约定,本信托计划为事务管理类信托,委托人自主决定信托设立、信托财产运用对象、信托财产管理运用处分方式等事宜,并自行实施存续期信托财产管理,受托人仅负责账户管理、清算分配及提供或出具必要文件以配合委托人管理信托财产等事务,不承担积极主动管理职责。

2.受托人按照上述安排,对信托财产进行管理、运用和处分,履行了受托义务:

(1)受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户,并建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

(2)受托人根据《信托合同》的约定, 将信托资金用于向借款人发放信托贷款,目前全部贷款已按《贷款合同》的约定经全部发放至借款人。

三、信托财产收入及信托利益分配

(1)本报告期内取得信托财产收入11,397,851.94元;

(2)依据《信托合同》分配信托收益总计11,009,319.67元。

四、其他事项披露

1.本报告期间未发生信托经理变更。

2.受托人按照《信托合同》约定运用信托财产,报告期间委托人/受益人未要求调整财产运用方式。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。       

4.依据《信托合同》无需要披露的其他事项。

五、结论

本报告期内,信托财产管理、运用及处分符合信托文件的约定,受托人履行了受托义务。受托人今后将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,谨慎、有效管理,努力实现受益人利益最大化。

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                                 二〇一九年四月十五日